Vevői számlák

Vevői számlák könyvelése

A vevői számlák kézi rögzítését, módosítását tudjuk megtenni ebben a menüpontban. Erre már csak akkor van szükség, ha számlát kézzel, számlatömbben állítunk ki és ezt szeretnénk rögzíteni a rendszerbe.

Az Áruforgalomban készült vevői számlákat a Kereskedelmi modul menüpontban tudjuk átvenni a könyvelésbe.

Az ablak felső részében a bizonylatokat láthatjuk, alsó részében a bizonylatok tételeihez tartozó információt, a pontozási adatokat, illetve a fizetési ütemezést.

A felső részen 3 fülön jelennek meg a bizonylatok, érvényes, előkönyvelt illetve sztornózott fülön. Az érvényes fül tartalmazza az előkönyvelt bizonylatokat is.

Alul könyvelési tételeknél a vastag dőlt betűkkel megjelenő tételek automatikus könyvelésből adódnak és itt nem módosíthatóak (áruforgalomból átvett bizonylatoknál első sorban). Az ilyen automatikusan könyvelődött programon belülről átvett bizonylatokhoz kapcsolódóan a felső ikonsor gombját használhatjuk az eredeti bizonylat visszakereséséhez.

A vevő számlák (hasonlóan a szálíltói számlákhoz), több ablakon rögzítendők, először a fej adatokat kell megadnunk, majd a bizonylat tételeit, illetve utána azok esetleges analitikus kód bontását.

A bizonylat fej adatai értelemszerűen kitöltendők:

Napló: a Pénzügyi naplóknál felvitt vevői, nem automatikus naplók közül lehet választani.

Jogcím: Számla/Jóváírás (A normál vevői számla, és a jóváírás, visszáru stb ellen irányú számla, Előleg és Előleg jóváírás között lehet választani)

Bizonylatszám: Az eredeti számla azonosító adata (számlaszám).

Hivatkozás: Hivatkozott bizonylat száma. (nem kötelező adat) - Áruforgalomban rögzített bizonylat esetén az ottani rögzítési azonosító kerül ide.

Áfa fajta: Az áfa bevallás elkészítéséhez szükséges paraméter. A következő értékek közül lehet választani:

Dátumok:

Könyvelés dátuma: melyik napra könyvelve kerüljön be a bizonylat a főkönyvbe (számviteli vonatkozási időszak). Nem a könyvelés végrehajtásának dátuma. (Legtöbbször ez a dátum megegyezik a számla teljesítés dátumával.)

Kontrolling dátum: vezetői illetve egyéb információs célokra (tervezésre) minden mástól függetlenül használható dátum adat.

Teljesítés kelte: A számlán szereplő teljesítési dátum. Az esetek döntő többségében az áfa bevallás alapjául szolgáló dátum is egyben.

Kelte: Értelemszerűen a számlán szereplő számla kelte dátum.

Fizetési határidő: A számlán szereplő fizetési határidő dátuma.

Partner adatok: a partner folyószámlás azonosítója

Fizetési adatok, fizetési mód, bankszámlaszám, kollaudó szint.

Árfolyam adatok:  Amennyiben a számla  alapdevizától eltérő devizában kerül rögzítésre, szükséges megadni a forintosításhoz árfolyamot. A számviteli politika szerint választott pénzintézet (MNB, vagy egyéb meghatározott bank) szerinti teljesítési vagy keltekori árfolyamon kell könyveléshez forintosítani a számlát.

Összegek: A számla bruttó összege a megadott devizában. Érték: alapdevizában, kiegyenlített devizaérték pontozás után.

Áthárított ÁFA végösszeg alapdevizában: belföldi devizás számlák esetén a bizonylat ezzel az értékkel kerül a bevallásba.

Könyvelés után pontozás: A checkbox kiválasztása esetén, a bizonylat rögzítése után, automatikusan meghívásra kerül a számla pontozás program. Természetesen ezt csak akkor célszerű kiválasztani, ha tudjuk, hogy a számlát már kifizették, vagy megegyezésünk van a vevővel, valamilyen ellenírányú számlájával való kompenzálásra. Ez a check box csak akkor jelenik meg, ha a partnernek egyáltalán van pontozható bizonylata! Ilyenkor meg is tekinthetjük a pontozható tételeket. Ez nem pontozásra való kijelölést jelent, csak megtekintést.

Megjegyzés: tetszőleges megjegyzés fűzhető a könyvelt eseményhez. Nem kötelező adat.

Fizetési státusz: a bizonylatok besorolhatók fizetési státuszokba, illetve a fizetési felszólítás alapján automatikusan változik a státuszuk.

A tétel adatok jogcím szerint, vagy soronként, főkönyvi számra kontírozva rögzíthetők.

Váltás a tételekre a gombbal történhet, vagy enterrel lehet továbblépni a tételekre.

Tétel adatok:

Hozzáaddal új tételt lehet rögzíteni, Módosíttal meglévő tételt lehet szerkeszteni, Töröl gombbal lehet törölni. Illetve a Könyvelési jogcímeknél a programban megadott, és jóváhagyott könyvelési jogcímekből lehet választani.

Műveleti jel, főkönyvi szám, kontrolling dátum, áfa paraméterezés, bruttó deviza érték kitöltése kötelező. Áfa alap, érték számolódnak a bruttóból a megadott százalék alapján, de szerkeszthető mezők. Az Áfa típus választandó : Apport, Normál, Tárgyi eszköz opciókból.

Megjegyzés: Tételhez fűzhető megjegyzés. Alap értelmezésben a fej megjegyzést lemásolja a program minden tétel megjegyzésre is, de ezek felülírhatók.

Amennyiben az adott főkönyvhöz be van állítva analitikus kód használat (illetve engedélyezve van a használatuk), a tételen belül még egy ablakot találunk :

Analitikus kódok: (ld.: Analitikus kódok ) Cégenként egyedileg beállított és főkönyvi számonként kitöltésre előírt/nem előírt. Amennyiben olyan főkönyvi számra történik könyvelés, amelyhez kötelező analitikus kódot kitölteni, addig nem rögzíthető a tétel, amíg a kívánt analitikus kódok kitöltésre nem kerülnek. A kódokat a Hozzáad gombbal tudjuk berögzíteni. A kötelezően kitöltendő kódok vastaggal szedve jelennek meg az ablakban.

A bizonylat csak számszerű egyezőség esetén iktatható, vagy könyvelhető. Ez azt jelenti, hogy a bizonylatra könyvelt összegek egyenlege = 0.

Ha olyan főkönyvi számra történt könyvelés, ahová analitikus kód kitöltése kötelező, és ezt nem tettük meg, akkor a bizonylat csak iktatott állapotban rögzíthető.

Ha a bizonylat adatai minden szempontból korrektek, akkor az Iktatás vagy a Könyvelés nyomógomb használatával rögzíthetjük az adatokat.