Banki terminál törzsadatok

A banki terminál pénzügyi vonatkozású törzsadatait adhatjuk meg e menüpontban.

A kivonat fogadás vezérlésénél a rácson is látható öt adattal lehet vezérelni a kivonaton érkező tételek automatikus könyvelését.

A pénzintézet, illetve annak a kódja a Banki terminál paramétereknél már felparaméterezett bank lehet.

Tranzakciós kód megadható, mint könyvelést vezérlő adat, ez esetben a Pénzintézet kötelezően kitöltendő (a tranzakciós kódok pénzintézethez köthetők).

A számlaszám önállóan is vezérelhet könyvelést, valamint az előző adatokkal együtt is. Az erről, vagy erre a bankszámlaszámra érkező/kimenő pénzeket tudjuk ezzel automatikusan könyveltetni.

A főkönyvi szám mindig kötelező adat, hiszen itt könyvelést paraméterezünk.

Az utalási megjegyzés sablon fülön szabad megjegyzés adható meg (a pénzintézeti/ terminál által korlátozott nagyságban), ezek közül a sablonok közül az Utalások indítása menüben utalási csomag összeállításakor tudunk választani.

A nem importálandó bankszámlák fülön értelemszerűen azok a bankszámla számok adhatók meg, amik az esetlegesen csomagban, kötegelten érkező kivonatoknál nem képezik importálás tárgyát. Például elkülönített számlák, technikai elszámolási számlák, befektetési célú alszámlák, cégcsoport egyben kapja a cégei kivonatát, ilyen esetekben a nem importálandó számlákat ide fel kell vinni.