Engedményezés

Ha a partnerünk, vagy mi  (akár rendszeres fizetési fegyelem megsértés miatt, akár a saját cash flow-ja érdekében) engedményezzük egy harmadik félnek a követelésünket avagy tartozásunkat, akkor ezzel a menüponttal követhetjük nyomon, illetve könyvelhetjük.

Előzetes paramétereket a Törzsadatok/Rendszerszintű törzsek/Paraméterek/Engedményezés menüben kell beállítani.

Ezek alapján végezhető el az engedményezés, mely átvezeti az átadó folyószámlájáról az új (engedményezett) folyószámlájára a bizonylatokat.

Az ablakban minden rendezetlen vevői, illetve szállítói bizonylat megjelenik, amelyeket engedményezhetünk,

Az engedményezni kívánt bizonylaton állva az Új gomb megnyomásával indíthatjuk az engedményezést.

Az alábbi ablakban az adatok értelemszerűen kitöltendők, meg kell adni az új bizonylathoz a könyvelési dátumot, fizetési határidőt, illetve a Partner választóban tudjuk kiválasztani azt a folyószámlát, amire engedményezzük a tételt.

Meg kell adnuk fizetési módot is, illetve bankszámlaszámot választani, amennyiben az a fizetési módnál kötelező adat. Ok gombbal tudjuk elfogadni az engedményezést.

Tájékoztat a program, hogy végrehajtotta az engedményezést.

Az új bizonylat a már elkészült engedményezéseknél  a megfelelő iránnyal megjelölt fülön (szállítói vagy vevői) látható.

Az esetlegesen tévesen, vagy a partner által valamiért el nem fogadott témában, illetve hibásan futtatott engedményezés esetén a törlés funkcióval lehet törölni, amennyiben azt még nem tiltja valami későbbi tranzakció.

A törléssel az engedményezés által létrehozott technikai folyószámla vegyes bizonylatok, azok pontozásai, és maga az átvezetés az engedményezett fél folyószámlájára automatikusan törlődik, és minden az eredeti állapotára kerül.