Cash-flow paraméterek

A cash.flow paraméterek beállítása előtt célszerű a bank és pénztár naplók definiálásánál (Pénzügyi törzsek, Pénzügyi naplók menüpontban) a cash-flow kapcsoló állapotát ellenőrizni. A kapcsolóval lehet szűrni a megfelelő naplók kezelését. A kapcsolók alapértelmezésben bekapcsolva vannak.

Cash-flow kategóriák:

Mindenképpen kell legalább egy bevétel és egy kiadás kategóriát létrehozni. De ezen belül is többféle felvehető. Ezek csak megnevezések, később használható egy kategória bevételként is és kiadásként is – nem kell emiatt kettőt létrehozni.

Lehet hozzájuk színkódot megadni (grafikus megjelenítéshez), illetve sorrend is megadható.

A paraméterezésben egyrészt rögzíteni lehet az elképzelt kategóriákat (Kategóriák), másrészt a kategóriák alapján létre lehet hozni különböző sémákat (Paraméterek). A sémák alapján különböző cash-flow modelleket lehet kezelni.

A Sorrend állítással a cash-flow elemzésben lévő sorrendet lehet beállítani. CTRL+Shift és fel/le nyilak, vagy simán az oldalsó nyilakkal, vagy drag and drop funkcióval lehet megadni a sorrendet. Ha nem adunk meg sorrendet, akkor véletlenszerű lesz mindig a megjelenítés. Ha már a sorrend funkcióra kattintunk és azt jóváhagytuk – változtatás nélkül – az is egy megadott sorrend lesz.

Paraméterek (sémák):

Az itt paraméterezett sémák szerint lehetséges a cash-flow elemzés.

Egyrészt a besorolásra nem kerülő bevételi és kiadási kategóriákat kell itt megadni. Másrészt az áruforgalmi tranzakciókhoz lehet megfelelő kategóriákat rendelni:

Az Áfa bevallás beállítása esetén, ha van generált áfa, akkor az összesítő sor 83-as tételének egyenlege kerül ide (beadás dátuma szerint)

Meg kell jelölni azt is, hogy az iktatásból gyűjtsön-e adatokat a program.