Számlatükör
A számlatükör a számviteli számlakeret-tükröt tartalmazza, egyéb beállítási lehetőségekkel.
A számlakeret kialakítása induláskor, illetve évváltáskor esedékes feladat, de szükség lehet egy-egy speciális főkönyvi számlaszám menet közbeni felvitelére, esetleg meglevő főkönyvi számlaszám megbontására menet közben is.
A számlakeret kialakításakor (a szokásoknak is megfelelően) úgy alakítsuk ki a számlaszámokat, hogy az egy gyűjtő főkönyvi szám alá, egy csoportba tartozó összes általános főkönyvi szám azonosítója a gyűjtő kódjával kezdődjön, azt további számjegyek egészítsék ki. Ez a szervező feladata és felelőssége, a program nem ellenőrzi az általános és gyűjtő főkönyvek közötti összefüggést.
A főkönyvek lehetnek gyűjtő, általános és kiemelt főkönyvek.
Gyűjtő főkönyvek
A gyűjtő főkönyvekre nem lehet könyvelni. A listáknál választható kategóriát jelentenek.
Kiemelt főkönyvek
Ide kerültek a kiemelt főkönyvi jelölések, mint ÁFA főkönyvek, folyószámlás főkönyvek, banki, pénztár főkönyvek.
Általános főkönyvek
Az általános főkönyveknél paraméterezhetjük a használni kívánt analitikus kódokat, a használatuk módját (tiltott, lehetséges vagy kötelező), illetve a kódok alapértelmezett értékeit.
Az analitikus kódok használata nem kötelező. Minden analitikus kódra megadható, hogy használatban van -e, és ha igen, akkor a használata kötelező kitöltendő vagy csak lehetséges a kitöltése.
Minden analitikus kódra költség és bevétel egyaránt könyvelhető, tehát eredmény is számítható, profitcenterek is képezhetőek.
Fontos megjegyezni, hogy csak olyan jellemzőkre lehet a működés során elemzést készíteni, amelyet előre definiáltunk, és amelyhez a könyvelés során mindig hozzárendeltünk minden megfelelő tételt. Ezért fontos az elemzési rendszer alapos átgondolása már a rendszer (vagy új gazdasági időszak) indulásakor, és hasonlóan fontos a paraméterek ismerete és az ügyvitel kellő megszervezése annak érdekében, hogy a kontírozást végző munkatárs felismerje az összes olyan tételt, amelyet az adott paraméterhez kell rendelnie. Minden újabb paraméter csak a bevezetését követő időszakra ad elemzési szempontot, illetve visszamenőlegesen csak járulékos könyvelési tételek felvitelével lehet az adott szempontot érvényesíteni.
