Iktatás törzsadat
Az iktató rendszerben iktatható bizonylatok és dokumentumok típusait adhatjuk meg ebben a menüpontban.
Bizonylat dokumentum típusok
Itt lehet megadni, hogy milyen bizonylatok iktatása történhet, és azokon milyen elemeket kell formailag, tartalmilag ellenőrizni.
A Név tetszőleges, a Tranzakciónál a szállítói bizonylatok közül választhatunk:
Az Igazolás módja a kétféle lehet, követő bizonylat igazolja, vagy igazoló igazolja. Ez a mód határozza meg az ablak további részében kitöltendő/választandó adatokat.
Sorszám: előre definiált maszkolt sorszámot választhatunk.
Mappa: jogosultságnak megfelelően lehetséges új iktatási mappa létrehozása.
A további mezők az igazolás módjának megfelelően kitöltendő, vagy pipálandó.
Amennyiben az igazolás módja igazoló általi igazolás, bepipálható az Utólagosan igazolható lehetőség. Eszerint, a befogadott bizonylatot azonnal könyvelhetjük a Pénzügyben, az igazolást az igazoló később is megteheti.
A szerződésre és projektre való hivatkozás opcionális, és csak a Bizonylat igazolja típusú igazolásnál.
Az érvényesség kezdete utáni időponttól használható a bizonylat típus.
Szintén a Bizonylat igazolja módnál lehet választani a Nettó, bruttó ellenőrzést: A bizonylat iktatott összege és a követő bizonylatok összege közötti eltérés irányonként megadható. Ugyanitt választható az Automatikus generálás, Automatikus jóváhagyás az áruforgalmi bizonylatokra vonatkozóan.
A Mozgásnem kötelező, és Előzmény kötelező ilyenkor kötelezően ki van töltve, és nem módosítható.
Az Igazoló igazolja módnál a Nettó, bruttó ellenőrzés, az automatikus generálás, jóváhagyás illetve a mozgásnemre, és előzményre vonatkozó információ le van tiltva, nem módosítható.
A bizonylatok lehetséges státusza is kiválasztható:
- Igazolás alatt státusz
- Utalványozás alatt státusz
- Igazolt státusz
Általános dokumentum típusok
Minden olyan dokumentum itt iktatható, ami nem könyvelendő később. Ehhez is típusokat definiálhatunk, előre definiált formátumú sorszámmal láthatjuk el, Mappákba rendezhetjük, szerződéshez és projekthez rendelhetjük. A dokumentum típus érvényességének kezdete kötelezően kitöltendő.