Pénzügy
A pénzügyi listák lefedik az általános pénzügyi-számviteli információs igényeket mind nyomtatott listák, mind további felhasználás céljára készült egyéb formátumok tekintetében.
A pénzügyi listák tartalmuk szerint alcsoportokba kerültek a könyebb elérhetőség miatt.
A listák előválasztó ablaka azonos felépítésű, tartalmilag eltérő, de ugyanazokat a paramétereket tartalmazzák.
A pénzügyi év, naplóválasztó majdnem mindegyiken szerepel. A dátumok értelemszerűen a lista tartalmától függő típusúak, és vagy egy dátummal bezárólag kérhetjük a listát, vagy dátum tartományra (tól-ig). Sok helyen van összesítő opció (a vagy részletező kapcsoló), a folyószámlás listákon partner-, (folyószámla) csoport választó, deviza, árfolyam dátum, illetve kimeneti eszköz választó, illetve néhány helyen ezeken felül speciális paraméterek.
Minden lista előválasztót annak tartalmával el lehet menteni, hogy később egy kattintással ( a felső ikonsor elején lévő választóból kiválasztva a mentett lista nevét) gyorsan új listát kérhessünk le.
Ehhez nagyon hasznos a dimanikus dátum használata, amellyel a már felparaméterezett kész listát azonnal aktuális dátumokra is lekérhetjük.
Kontroll dátumra is lekérhető a főkönyvi kivonat, főkönyvi karton és analitikus kódok forgalma lista. Éven átnyúlóan egy karton lekérése könnyen megoldható kontroll dátummal.
A dinamizmus az aktuális dátumhoz viszonyítva megadható időpontok, időtartamok beállításával érhető el.
A dinamikus dátum beállítás lehetőségét egy a dátum mellett található kapcsolóval (villanykörte ikon) aktiválhatjuk.
Ahogy a képen is látható a dinamizmus irányát, a tartomány távolságát az aktuális dátumtól, illetve egy hozzáadandó időtartamot is megadhatunk.
Egy példa az aktuális dátummal, ami 2018.04.13, ezt a dimanikus dátum bekapcsolásánál mindig jelzi a program.
Mindig az előző teljes havi adatokat szeretnénk lekérni, akkor a beállítás így néz ki:
A lista előválasztók mindig elmentik az utolsó beállítást, amennyiben a Kilép gombbal lépünk ki (nem jobb felső X-el).
Jellemzően a pénzügyi listáknál, a főkönyvi jellegűeknél van ilyen választási lehetőség:
Az előző időszakkal való lekérésnél a lista első oszlopaiban illetve sorában fogja hozni a előző időszaki adatokat, folyószámlás, illetve rendezetlen listáknál az előző időszak nyitott tételeinek egyenlegét, főkönyvi listáknál az előző időszaki forgalmat.
Néhány folyószámlás listánál található egy részletetes/összesített kapcsoló, ennek állításával a folyószámlák tételeit láthatjuk, avagy nem láthatjuk- csak összesítést- a listán.
Speciális lista a Pénzügyi területen a Korosított kintlévőség lista (illetve annak változatai). Ennél egy speciális választó került az ablakra, amit előre paraméterezni szükséges, hogy utána a lista lekérhető legyen.
A jelölt választóban a + ikonnal tudunk sávhatárokat felvenni és definiálni.
A listák egy csoportja lefedi a Házipénztár menüben készült bizonylatok és a hozzájuk tartozó információk lekérdezési lehetőségét, itt is többféle listát érhetünk el, utólagos pénztárjelentés nyomtatható, jogcímlistát, dolgozói kintlévőséget, egyenleget, illetve lejárt dolgozói előlegeket listázhatunk.
Egyéb pénzügyi listáknál kapott helyet az Át nem vett számlák listája, ami a Kereskedelmi modul menüből is elérhető, innen is lekérhető (a folyószámlás bizonylatok átvételénél esetlegesen fennakadt számlákat, a fennakadás okait listázza).
Jelentések
Szintén egy speciális fajtája a pénzügyi listáknak a jelentések csoportja, amelynél több féle előre definiált beszámolót tudunk lekérdezni.
A jelentéseket a Törzsadatok/Pénzügyi törzsek/Jelentések menüben tudjuk előre definiálni. A lekérdezésükre van itt lehetőség.
A lista lekérésénél az ablakban is látható paraméterek megadására van szükség:
Magát a jelentést a legördülő menüből választhatjuk ki:
