Utólagos munkák / Utólagos pontozás
Utólagos pontozás
Az utólagos pontozás menüben a folyószámlás bizonylatokat lehet pontozni, ügyfél választás alapján.
Az ügyfél egy folyószámláján lévő összes rendezetlen bizonylata látható itt, így egyeztetésre, illetve többes pontozásokra alkalmas ez a felület.
A pontozás dátuma
A pontozás dátuma általános szabályok szerint a banki kiegyenlítés dátumával egyezik meg.
Vannak azonban olyan esetek, amikor ez nem egyértelmű, illetve egyéb műveleteknél (rendezetlen listáknál) félreértést okozhat.
Ezen esetekben a pontozás (kiegyenlítés) dátuma magyarázatra szorul, hogy a rendeztelen folyószámlás listákat helyesen tudjuk értelmezni.
A fentiek miatt tartottuk fontosnak részletezni itt a pontozás dátumának kezelését a programban.
A pontozás dátumának eltérése a különböző típusú bizonylatok esetén:
•Bank - számla pontozása esetén mindig a banki (könyvelés) dátum lesz a pontozás dátuma.
•Bank - bank esetén a későbbi banki dátum, számla - számla esetén a későbbi számla kelte a pontozás dátuma.
A dátumok okozta eltérések a listákban:
Abban az esetben, mikor korábbi a banki tétel a számlánál, olyankor előfordulhat, hogy az Folyószámla egyenleg lista eltérést mutat a Rendezetlen tételek listától. Természetesen egész évre vonatkoztatva ez az eltérés már nem jelentkezik.
Ennek tipikus esete az előre utalás, amikor az egy később kiállítandó számlának a kiegyenlítését utalják előre.
A menüpontba lépve először az ügyfelet kell kiválasztani:
A program megjeleníti az összes olyan ügyfelet, (és csak azokat) akinek pontozható bank-számla tételei vannak. Szűréssel választható ki az adott ügyfél.
Az ügyfél választás után láthatók a rendezetlen bizonylatok. A Kiválaszt gombot használva az ellenirányú pontozható bizonylatokat fogja hozni a program arra a bizonylatra vonatkozóan amelyiken áll a kurzor.
A pontozható bizonylatok közül kijelöléssel választhatjuk ki azokat, amelyeket pontozni kívánunk.
A pontozandó tételek kiválasztása után Közvetlen pontozás vagy OK gombok közül választhatunk. A közvetlen pontozást csak akkor választhatjuk, ha a kijelölt összeg kisebb, vagy egyenlő, mint a pontozható összeg.
Az OK gomb választása esetén a következő ablak jelenik meg.
Itt megadhatjuk, hogy mekkora összeget (a felajánlottól kisebb, vagy a felajánlott) és milyen formában akarunk pontozni.
Normál pontozás: Mint a neve is mutatja, normál pontozás.
Kis differenciás pontozás: A Paraméterek/Pontozási paraméterek/Kis differenciás pontozás menüpontban megadott összeghatárig, és főkönyvi számokra automatikusan elvezetésre kerül a pénzügyi teljesítés, és a számla összege közötti különbség.
Fontos:
Ha a pénzügyi teljesítés kisebb mint a számla végösszege, akkor a kis különbséges kiegyenlítés minden kiegészítés nélkül működik.
Ha a pénzügyi teljesítés nagyobb, akkor manuálisan át kell írni a számlához pontozandó értéket a nagyobb értékre, és a túlpontozott számláról tudja a program elvezetni a kis különbséget.
Szintén kisdifferenciás pontozás, csak a fordított irányban, a banki kiegyenlítés több a számla összegénél.
Ilyenkor a számla összegét kell manuálisan átírni a nagyobb összegre, és utána beklikkelni a kisdifferenciát, ezek után fog megjelenni az a különbözet, ami a differenciás főkönyvre fog könyvelődni.
Skontó pontozás: A Paraméterek/Pontozási paraméterek/Skontó pontozás menüben megadottak alapján lehet skontósan kiegyenlített bizonylatot pontozni. A megadott naplóra, illetve főkönyvekre automatikusan elvezetődik a skontó összege (a kis differenciáshoz hasonlóan).