Folyószámla / Szállítói számlák

Szállítói számlák könyvelése

Szállítói számlákkal kapcsolatos műveleteket (rögzítés, módosítás, stornózás, könyvelés, pontozás) lehet ebben a menűpontban végrehajtani. A program a szokásos előválasztó ablakkal indul. Innen lehet meghatározni, hogy milyen feladatot szeretnénk elvégezni.

Az ablak felső részében a bizonylatokat láthatjuk, alsó részében a bizonylatok tételeihez tartozó információt, a pontozási adatokat, illetve a fizetési ütemezést.

A felső részen 3 fülön jelennek meg a bizonylatok, érvényes, előkönyvelt illetve sztornózott fülön. Az érvényes fül tartalmazza az előkönyvelt bizonylatokat is.

Alul könyvelési tételeknél a vastag dőlt betűkkel megjelenő tételek automatikus könyvelésből adódnak és itt nem módosíthatóak (áruforgalomból átvett bizonylatoknál első sorban). Az ilyen automatikusan könyvelődött programon belülről átvett bizonylatokhoz kapcsolódóan a felső ikonsor  gombját használhatjuk az eredeti bizonylat visszakereséséhez.

Innen érhető el az elhatárolás funkció is. Az elhatárolás funkció működéséről bővebben az Elhatárolás címszó alatt található információ.

A szállítói számlák (hasonlóan a vevői számlákhoz), több ablakon rögzítendők, először a fej adatokat kell megadnunk, majd a bizonylat tételeit, illetve utána azok esetleges analitikus kód bontását.

A bizonylat fej adatai értelemszerűen kitöltendők:

Napló: Pénzügyi naplók menüpontban szállító és nem automatikus naplóként kijelölt naplók közül lehet választani.

Számla jogcíme: Számla/Jóváírás (A normál szállítói számla, és a jóváírás, visszáru stb ellen irányú számla), Előleg és Előleg jóváírás között lehet választani

Bizonylatszám: Az eredeti számla azonosító adata (számlaszám).

Hivatkozás: Hivatkozott bizonylat száma (nem kötelező adat)

Áfa adatok:
Áfa fajta: az áfa bevallás elkészítésehez, csoportosításához szükséges paraméter. A következő értékek közül lehet választani:

Érkezés dátuma: az áfa bevallásba kerülés alapvető adata.

Egyéb áfát befolyásoló jelölő adatok: Pénzforgalmi áfa, KATA.

Dátumok:

Könyvelés dátuma: a bizonylat főkönyvbe kerülésének dátuma (számviteli vonatkozási időszak). Nem a könyvelés végrehajtásának dátuma.

Kontrolling dátum: vezetői illetve egyéb információs célokra minden mástól függetlenül használható dátum adat.

Teljesítés kelte: A számlán szereplő teljesítés kelte dátum. Az esetek döntő többségében az áfa bevallás alapjául szolgáló dátum is egyben.

Kelte: Értelemszerűen a számlán szereplő számla kelte dátum.

Fizetési határidő: A számlán szereplő fizetési határidő dátuma.

Partner adatok: a partner folyószámlás azonosítója

Fizetési adatok, fizetési mód, bankszámlaszám, kollaudó szint.

Árfolyam adatok:  Amenyiben a számla  alapdevizától eltérő devizában kerül rögzítésre. Előírás szerint teljesítés dátuma szerinti dátumon, az MNB középárfolyamával kell az áfához, és a vállalat által meghatározott bank, meghatározott (vételi, vagy közép) árfolyamán kell könyveléshez forintosítani a számlát.

A belföldi devizás számlák által a könyvelés és a bevallás között keletkező árfolyam eltérés könyvelését automatikusan elvégzi a program, ennek használatához a Paraméterek menüben szükséges elvégezni a beállításokat.

Összegek: A számla bruttó összege a megadott devizában. Érték: alapdevizában, kiegyenlített devizaérték pontozás után.

Áthárított ÁFA végösszeg alapdevizában: belföldi devizás számlák esetén a bizonylat ezzel az értékkel kerül a bevallásba.

Könyvelés után pontozás: A checkbox kiválasztása esetén, a bizonylat rögzítése után, automatikusan meghívásra kerül a számla pontozás program. Természetesen ezt csak akkor célszerű kiválasztani, ha tudjuk, hogy a számlát már kifizették, vagy megegyezésünk van a vevővel, valamilyen ellenírányú számlájával való kompenzálásra. Ez a check box csak akkor jelenik meg, ha a partnernek egyáltalán van pontozható bizonylata! Ilyenkor meg is tekinthetjük a pontozható tételeket. Ez nem pontozásra való kijelölést jelent, csak megtekintést.

Megjegyzés: tetszőleges megjegyzés fűzhető a könyvelt eseményhez. Nem kötelező adat.

Fizetési státusz: a bizonylatok besorolhatók, illetve a fizetési felszólítás alapján automatikusan változtathatják a státuszukat.

A tétel adatok jogcím szerint, vagy soronként, főkönyvi számra kontírozva rögzíthetők.

Hozzáaddal új tételt, Módosíttal meglévő tételt lehet szerkeszteni, Töröl gombbal törölni, illetve a Könyvelési jogcímeknél a programban megadott, és jóváhagyott könyvelési jogcímekből lehet választani.

Műveleti jel, főkönyvi szám, kontrolling dátum, áfa paraméterezés, bruttó deviza érték kitöltése kötelező. Áfa alap, érték számolódnak a bruttóból a megadott százalék alapján, de szerkeszthető mezők. Az Áfa típus választandó : Apport, Normál, Tárgyi eszköz opciókból.

Megjegyzés: Tételhez fűzhető megjegyzés. Alap értelmezésben a fej megjegyzést lemásolja a program minden tétel megjegyzésre is, de ezek felülírhatók.

Amennyiben az adott főkönyvhöz be van állítva analitikus kód használat (illetve engedélyezve van a használatuk), a tételen belül tudjuk ezeket kiválasztani és rögzíteni. Amennyiben kötelező kód van beállítva, az üres soron látható eltérő színnel jelöltük. A tétel lekönyvelhető, de az üresen maradt kötelező analitikus kódra váró tételt pirossal jelöli a program.