Partner főkönyvi besorolás
A pénzügyi rendszerben a partnerek azonosítására szolgáló adatokat lehet itt kezelni (folyószámla kezelés).
Mind a szállítók, mind a vevők azonosítására a folyószámlákat vezet a pénzügyi rendszer. Az adott partnert a rendszerben megadott vevő/szállító gyűjtő főkönyvek alá sorolhatjuk be. Ezeket a vevő/szállító főkönyveket előzőleg a számlatükörben a gyűjtő főkönyvnél kell kiemeltnek jelölni.
A partner felvitele a partnertörzsbe még nem jelenti automatikusan azt, hogy megjelenik a folyószámla-rendszerben, hanem itt be kell sorolni a gyűjtő folyószámla főkönyvek alá. Egy partnernek több besorolása is lehetséges (pl vevő, előleg vevő). A besorolás törölni is lehet, amennyiben már nincsen rá szükség(nincs forgalom az adott folyószámlán).
Az előválasztó ablakban azok a partnerek jelennek meg vastag betűvel, amelyeknek hiányzik főkönyvi besorolásuk. Ez azt jelenti, hogy van például vevő státuszuk, de nincsen hozzá felvéve főkönyvi besorolás. Amelyik partnernek már van besorolása, annak a rekordján állva az ablak alsó részében láthatjuk a besorolásait.
A partnereknél megadott adatok láthatók az ablakban, amelyek itt nem módosíthatók. A hozzáad gombbal vehetünk fel a partnerhez új besorolást.
A főkönyvi számnál kiválaszthatjuk a partner státuszának megfelelő típusú kiemelt főkönyvek közül azt, ahova szeretnénk besorolni. A főkönyvi szám kiválasztása után adhatjuk meg a típust, ami adott főkönyvi számhoz elérhető. (Vevői típusú főkönyveknél vevői, előleg vevői típus lehetséges, szállítói főkönyvhöz pedig beruházási-, előleg szállító és szállító típus választható.)
