Házipénztár
Házipénztár kezelése
A házipénztár program a házi pénztárak komplett kezelésére szolgál. A pénztári mozgásokhoz szükséges bizonylatokat és ezen bizonylatok könyvelését lehet itt elvégezni. A házipénztár szigorú idősoros kezeléssel működik, a Pénzügyi naplóknál megadottak alapján lehet valutás (készletvezetéses). Ügyfélszintű jogosultságot lehet hozzá rendelni, egyéni döntés alapján. Ezt a beállítást program induláskor meg kell tenni, utána változtatni nem célszerű, a már használatban lévő házipénztár naplón nem is lehet.
A bizonylatok rögzítése esetén más-más adatokat kell kitölteni, és munkamenetet követni attól függően, hogy folyószámlás, dolgozói, áfás, vagy egyéb típusú pénztárbizonylatot rögzítünk.
A pénztárbizonylat felvitele a hagyományos papíros alapú bizonylatot képezi le, annak minden adatával. A bizonylat típus az előre deifináltak közül választandó:
Az áfás bizonylat a klasszikus pénztárból kifizetett beszerzés (pl. irodaszer). A dolgozói az elszámolásra kiadott előlegeket kezeli, a szállítói-vevői folyószámlás bizonylatok kiegyenlítésére szolgál, a vegyes az egyéb pénzmozgásokat képezi le ( pl. banki kp felvét).
A házipénztár funkcióban az ÁFA kitöltendő típusú kiadási bizonylatoknál 2020. július elsejétől két újabb mezőt helyeztünk el a felületen: eredeti bizonylatszám és az ÁFA alany.
Vegyes bizonylatnál az fejen megadandó adathalmaz kisebb (értelemszerűen kitöltendő, a vastagon szedett mezők kitöltése kötelező, a többi lehetőség), a tétel megadás csak jogcímesen lehetséges.
Az áfás bizonylatnál csak az áfásan megadott jogcímek elérhetők, a dolgozóinál ki kell választanunk az adott munkatársat, aki elszámolhat a pénztárban (Munkatárs), a folyószámlás bizonylatoknál a partnert és folyószámláját kell kiválasztani, arra könyvelhetünk egyből a pénztárból . Itt alapértelmezett jogcímek megléte feltétel: vevői kiadás/bevétel, illetve szállítói mindkét irányú jogcím mentén könyvel a program.
Itt is adott a könyvelés utáni azonnali pontozás, pontozható tételek megtekintése, amennyiben van a folyószámlán ellenirányú nyitott bizonylat:
Fontos: Amennyiben a vevő (szállító) meghatározott számláinak teljes kiegyenlítése történik, akkor arra inkább a
Pénztárbizonylat számlából menüpontot javasoljuk.
A pénztárbizonylat könyvelése menüben a már elkészült bizonylatok módosítását (az adott kereteken belül, pl analitikus kódos bontást) lehet megtenni, itt lehet újra nyomtatni a bizonylatokat, illetve szükség esetén sztornózni. Innen is lehet nomál bizonylatot felvinni, a számlából generáltak kivételével.
A pénztár zárás menüből indíthatjuk a zárást, a pénztár kiválasztása után tudjuk lekérni a bizonylatokat. A címletezés kitöltendő, annak alapján készít a program jegyzőkönyvet az eltérésről. Amíg van eltérés, addig a pénztár zárás gomb piros, amint egyező a címletezéssel a záró egyenleg, kizöldül.
A pénztár zárás gomb automatikusan dobja a zárás listáját ami nyomtatható:
Ha véletlenül nem sikerült kinyomtatni a listát, az utólag bármikor nyomtatható a Listák/Utólagos időszaki pénztárjelentés menüből.