Futár elszámolás
A futárszolgálaton keresztül történő értékesítés elszámolására van itt lehetőség. A futár az összeget bankon keresztül átutalja a cégnek.
Az előzetesen beállított Paraméterek alapján a megadott átvezetési főkönyvre könyvelt bankba beérkezett összeget tudjuk kiválasztani a funkcióban, amihez leválogatja a program a banki dátummal azonos, vagy azt megelőző dátumon kelt, ellenirányú rendezetlen bizonylatokat. Ezek közül válogathatjuk ki kijelöléssel, melyeket szeretnénk kiegyenlíteni az elszámolás során. (lehetőségünk van szűrni fizetési módra is)
Megadhatunk differenciát, amellyel kevesebbet utalta a futár cég (pl. kezelési költség) a bizonylatok összegénél (természetesen lehet hogy ezt külön szedik be és pontos összeget utalnak).
Ilyen esetben lehetőség van érték módosításra. Azon bizonylat összegét lehet módosítani amelyiken áll a kurzor az Érték módosítása gombbal.
Az ablak alsó státusz során látható mennyi a maradvány összeg, amellyel a kijelölt bizonylatok összege eltér a banki utalás összegétől, természetesen a megadott differenciával már csökkentve.
Amikor az alsó sorban látott Maradvány összeg nulla, akkor tudjuk legenerálni az elszámolást. Ezzel a program megadott folyószámla vegyes naplóra generálja le a kiegyenlítő bizonylatokat.
Az elszámolt bizonylatokról azonnal lista nyomtatható, vagy utólag az Elszámolások kezelése menüből ahol szükség esetén sztornózni is tudjuk az elszámolást.
