Folyószámla / Folyószámlás bizonylatok fizetési ütemezése

Fizetési ütemezés

A folyószámlás bizonylatokhoz (vevői, szállítói számlák) fizetési ütemezést tudunk rögzíteni. A fizetési ütemezés a bizonylat részletekben történő kiegyenlítésekor lehet szükséges, így pontosan látható, a számla melyik részét mikor fogja az ügyfél kiegyenlíteni. Ezt a beállított fizetési ütemezést a programban az utalásindítás, a fizetési felszólító és a késedelmi kamatközlő veszi figyelembe. A többi listán a bizonylat eredeti fizetési határideje jelenik meg.  

A fizetési ütemezés alapértelmezetten kitöltésre kerül minden bizonylatnál, egyösszegű kiegyenlítést feltételezve. Ez látható a bizonylati ablak alsó sorában lévő Fizetési ütem fülön is.

Az alapértelmezett fizetési ütemezés módosításához a felső ikonsoron lévő Fizetési ütemezés ikonnal jutunk.

Új fizetési ütem felviteléhez először az alapértelmezett összegét kell módosítani. A következő ütemnél automatikusan hozza a program a fennmaradó összeget, természetesen ez is módosítható, több is rögzíthető.

        

Amennyiben nincs fennmaradó összeg, tehát a bizonylat teljes összegére vittünk fel fizetési határidőt az egyenleg a jobb alsó sarokban nulla kell legyen.