Folyószámla / Folyószámla vegyes
Folyószámla vegyes könyvelés
Ebben a menüpontban vegyes jellegű (nem bank, pénztár, számla) folyószámlát érintő tételeket lehet könyvelni.
Az előválasztó ablak itt is a már megszokott adatokat tartalmazza:
Fej adatok rögzítése:
Napló: Pénzügyi naplók menüben folyószámla vegyes és nem automatikus naplóként kijelölt naplók közül lehet választani.
Folyószámla vegyes jogcím:
Vevői számla típus
Vevői jóváíró típus
Szállítói számla típus
Szállítói jóváíró típus
Bizonylatszám: Az eredeti számla azonosító adata (számlaszam).
Hivatkozási szám: Hivatkozott bizonylat száma. (nem kötelező adat).
Könyvelés dátuma: erre a dátumra könyvelődik a bizonylat.
Árfolyam: Eltérő devizában is könyvelhetünk folyószámla vegyesen, az itt megadott árfolyamon számol a program.
Partner: A szállító/vevő azonosítása.
Deviza érték: A bizonylat összege a megadott devizában.
Megjegyzés: Tetszőleges megjegyzés fűzhető a könyvelt eseményhez.Nem kötelező adat.
Fizetési határidő, fizetési mód: kitöltése opcionális. Kitöltése etén kötelezően meg kell adni a fizetési határidőt. Ha a fizetési mód olyan, hogy banki termináli utalás indítás következik majd a számlára, akkor kötelező még a bankszámla szám kitöltése is.
Amennyiben a fizetési módhoz tartozó „Bankszámla kötelező" check box ki van töltve, akkor az adott folyószámla vegyes bizonylat a bankterminál utalás szempontjából számlaként fog viselkedni.
A tétel adatok jogcím szerint, vagy soronként, főkönyvi számra kontírozva rögzíthetők. Hasonlóan a többi folyószámlás bizonylathoz.
Itt is adott a lehetőség a könyvelés utáni azonnali pontozásra, illetve a pontozható tételek megtekintésére.
Itt a folyószámla vegyes tételek között fogjuk találni a program által generált automatikus kiegyenlítés jellegű bizonylatokat, amelyek a paraméterezett napló, főkönyv alapján fognak könyvelődni.
A teljesség igénye nélkül ezek az automatikus bizonylatok lehetnek: folyószámlás devizás bizonylatok pontozásakor az árfolyameltérés könyvelése, egyéb kis differenciák könyvelése folyószámlás bizonylatok pontozásakor, az utólagos elszámolások készítésekor a folyószámlás oldalon az elszámolásokba bekerült bizonylatok kiegyenlítés jellegű párjai, a kompenzálás kiegyenlítő bizonylatai, engedményezés átvezető bizonylatai, a devizás átértékelés bizonylatai, a devizás előlegek elszámolásakor az előleg árfolyameltérésének bizonylatai.
Ezen automatikus bizonylatok származására utal a bizonylatszámuk, megjegyzésük, hivatkozás mezőjük, melyekben megjelöljük az eredeti bizonylatokat is, így könnyen visszakereshető, milyen elszámolás, pontozás egyéb tranzakció hozta létre azokat.