Elhatárolás

Az elhatárolások automatikus kezelésére alkalmas ez a funkció.

Az elhatároláshoz szükséges törzsadatokat - napló, bizonylatszám, alapértelmezett főkönyvek- a Paraméterek menüben kell megadni.

Az elhatárolás elérhető mind a vegyes könyvelésből, mind a folyószámlás bizonylatoknál, illetve a folyószámla vegyes bizonylatoknál is.

Minden ablakban a felső soron lévő ikonnal érhető el.

Az adott bizonylaton állva a gombra kattintva kapjuk meg az elhatárolás kezdő ablakát.

Itt láthatók a bizonylati adatokon túl az elhatárolásra vonatkozó adatok, az Elhatárolás bizonylatszám, illetve annak Státusza. Az elhatárolás bizonylatszáma mindaddig üres, amíg nem történt elhatárolás könyvelés az adott bizonylatra. Amikor ez megtörténik, megkapja a bizonylatszámot, amely a vegyes könyvelésben az összes ehhez a bizonylathoz tartozó elhatárolással kapcsolatos könyvelésen megjelenik, és általa könnyedén lekérdezhető, és kereshető.

A Státusz nyitottal indul, majd könyvelés után kerül rá a folyamatban jelző, illetve amikor az elhatárolás végének megadott időszakra is elszámolásra került az elhatárolás a bizonylat minden tételére vonatkozóan, befejezett státuszt kap a bizonylat.

Az ablak alsó részében pedig a bizonylat elhatárolható tételeinek adatai. A bizonylatról a program csak azokat a tételeket teszi be az elhatárolásba, amelyek az 5,8,9-es számlaosztályokba lettek könyvelve (az eredményszámláknál van ennek értelme).

A módosítás gombra kattintva adható meg az adott költség(ráfordítás, bevétel) sor elhatárolásának módja:

A bizonylat tételek automatikusan Nincs elhatárolás típussal kerülnek be az elhatárolás funkcióba, ott választandó, hogy havi avagy napi elhatárolást számoljon rá a program. A napi elhatárolás ott lehet fontos, ahol napra pontosan kell az adott esemény eredményhatását kimutatni, adott határnapig (kezdő vagy záró, például biztosítási díjaknál). Az elhatárolás működése némiképp eltér a havi és a napi típus esetében.

Egy költségtétel napi elhatárolása esetén a kezdő nap mindig a könyvelési dátum, attól visszafelé mutató elhatárolás passzív, előre mutató aktív lesz, napi pontossággal számítva. Az aktív-passzív közötti 'fordulónap' a könyvelési dátum.

A havi elhatárolás esetében az adott hónapon belül, amennyiben a kezdő vagy záródátum beleseik az elhatárolással érintett időszak kezdő illetve záró hónapjába, az irány mindig a másik lesz.

például: január 10-i könyvelési dátumú költségtétel január 1- december 31-ig tartó időszakra határolandó el havi számítással, ez esetben a január 10 beleesik a januári hónapba, ami a kezdő hónap, így az elhatárolás egésze aktív lesz. Fordított esetben, amikor az időszak végének megfelelő hónapban kerül könyvelésre a bizonylat, az elhatárolás egésze passzív lesz.

Az elhatárolások könyveltethetők a bizonylati ablakokból, esetleges törlésükre, sztornójukra azonban csak az Elhatárolások kezelése menüben van lehetőség.