Pénzügyi levelezés / Egyenlegközlő
A folyószámlás partnereink számára küldendő egyenlegközlő levelek előállítására van mód ebben a menüpontban.
Az egyenlegközlő ablakban a már elkészült, illetve folyamatban lévő egyenlegközlő levelek fej adatait (ami az előválasztó ablakban beállításra került) jeleníti meg.
Minden felhasználó a saját maga által generált fej adatokat tudja módosítani, illetve azokhoz fér hozzá, a többi felhasználó által készített levelezést már csak lezárt állapotában láthatja.
Bizonyos jogosultsági szinten a más felhasználó által generált fej adatot, illetve a leveleket módosíthatja (zárhat, illetve feloldhat) a megfelelő jogokkal rendelkező kiemelt felhasználó.
A lezárt fej adat eltérő színnel jelenik meg, az aktív, még szerkeszthető állapotban lévőtől eltérően. Ez már nem módosítható.
Új egyenlegközlőt az ÚJ gombbal készíthetünk.
Az előválasztó ablakban a kötelezően kitöltendő adatok vastaggal szedettek, értelemszerűen kitöltendők. A dátumok mindig az intervallum végét jelölik, a kezdete az adott pénzügyi év eleje.
A partnertípus választóban partner-, folyószámla csoportot, összes vevő, szállító csoportot, illetve egyes partnert vagy folyószámlát adhatunk meg.
A Boríték típust a Törzsadatoknál definiáltak közül kell választani, a Határozat a Késedelmi kamatközlőket jelenti itt, a Nullás generálással a nullás egyenlegekről is készíthetünk levelet, a Csak egyenleg kapcsolóval egy összegben (nem részletesen bizonylatonként) jeleníthetjük meg az egyenleget a leveleken.
A legenerált fejadata tartalmazza a megadott paramétereket. Duplán kattintva, vagy felül az ikonsoron a Tételek ikonnal hívhatjuk elő a partnerek leveleit.
Itt láthatók az egyes partnerek egyenlegei, a leveleken szereplő tételszámokkal, a partnerek egyéb adataival együtt.
A partner levelén állva felül az első ikonnal nézhetjük meg az egyenlegközlőbe került tételeket. Mivel az előválasztón kértük a határozatok megjelenítését is, így a levélbe bekerült egy ilyen is, a legalsó soron látható KAM-171231-es bizonylatszámmal.
Amennyiben a leválogatás megfelelő, a leveleket egyesével, illetve felül a második ikont használva akár a minden tétel kijelölésével egyszerre tudjuk lezárni, szükség esetén feloldani. A lezárt levelek eltérő színnel fognak megjelenni, a könnyebb áttekinthetőség érdekében.
A kívánt levelek lezárása után a fej adat is lezárható, a legenerált, de le nem zárt leveleket a fej adat lezárásakor a program törli. Ezek a folyószámlák egy következő generálásba ugyanilyen adatokkal bekerülnek.
Azok a tételek viszont, amelyek bekerültek lezárt egyenlegközlőbe, már nem fognak megjelenni egy későbbi dátumú generálás során.
A lezárt fej eltérő színű lesz, ahogyan a lezárt levelek megjelenítése is megváltozik.
Az egyenleközlő levél formátuma a következő:
A lezárt levelekről a fej adatoknál az Összesítő nyomtatása ikonnal összesítő lista nyomtatható:
