Lekérdezések / Cash-flow
A kimenő (jellemzően követelések) és bejövő (jellemzően kötelezettségek) számlák időbeli egyenlegének vizsgálatára szolgáló eszköz, mely az adott pillanatban érvényes állapot mutatásán kívül, a megfelelő cash-flow tervezéséhez is segítséget tud nyújtani.
Az aktuális és jövőbeni állapot megjelenítése a Cash-flow elemzés menüpontban található meg.
A rendszerben még nem nyilvántartott, de a jövőben fontos tartozások és követelések rögzítésére szolgál a Cash-flow kézi tételek menüpont.
Cash-flow elemzés
Kezelés:
1) Cash-flow séma (paraméter) választás (a cash-flow paraméterek alapján)
2) Utolsó frissítés dátuma
3) Időszaki bontás (Napi, Heti, Havi)
4) Az "adott deviza" kikapcsolt állapotában (alapértelmezett) minden tétel megjelenítésre kerül, míg bekapcsoláskor csak a kiválasztott devizás tételek jelennek meg.
5) Devizanem (HUF esetén minden könyvelt tétel, más deviza esetén csak az adott devizás tételek - lásd 4-es pont)
6) Bizonytalan:
7) Adatok frissítése
8) Grafikon (lásd lejjebb)
9) Excel export
Megjelenítés: A kiválasztott időszaki bontásban nyitó és azt követően 14 időszak jelenik meg.
Lehetőség van a nullák megjelenítésére, vagy ennek a kikapcsolására (fősorokban nem, ott mindig megjelenik)
Grafikus megjelenítés:
Ha a grafikonon a vonalra klikkelünk, kiírja az összes elemet, vagy ha jobb oldalt a kategóriára kattintunk, akkor arra is kiírja. 3 D-ben is megjeleníthetők az adatok.
Cash-flow részletek:
Bármely nem összegző sorra duplán kattintva előjön a cella részletes tartalma.
Fizetési határidő módosítása:
A funkció segítségével módosítható a cash-flow modulban a tartozások/követelések lejárata. Ez nem módosítja a könyvelési tételek fizetési határidejét.
A program kezeli az esedékességi dátumnál a hétvégét, ha arra esne a fizetési határidő, akkor a következő hétköznapra teszi a cash flow-ban a bizonylatot.
A részletezésben megfelelő tételre az ALT+dupla klikkre megjelenik a konkrét könyvelési tétel is (csak tárgyévben működik). Itt már lehetőség van a könyvelési tétel fizetési határidejének, illetve fizetési ütemezésének a módosítására is.
Cash-flow kézi tételek
A már ismert egyszeri, illetve tervezhető rendszeres bevételek és kiadások rögzítésére szolgál.
A második fülön a már lejárt tételek érhetőek el.
Új, egyszeri tétel rögzítése:
Visszamenőleges dátum beírása nem lehetséges. Az automatikusan lejáró tétel kapcsoló segíthet a tartozások és követelések automatikus kezelésében.
Új, rendszeres tétel rögzítése:
A gyakorisággal heti, havi vagy negyedéves ismétlődés közül lehet választani.
A kezdő és záró dátumban az időszakot lehet definiálni.
A nap megadásával az időszakon belüli gyakoriságnak megfelelő nap sorszáma adható meg
Be nem folyt vevőszámlák nincsenek a nyitó pénzállomány növekedésben, mert nem folytak be (bizonytalan, hogy mikor fognak)
Folyószámla hitel kézi tételként rögzíthető (nyitóként vagy követelésként). Nyitó esetén csak múltra vonatkozóan vihetünk fel tételt.
Új kézi tételt a cash-flow elemzésben a frissítés funkcióval lehet aktualizálni.