Folyószámla / Banki terminál illesztés
Innen indíthatuk banki terminálba utalási csomagokat, fogadhatunk kivonat fájlokat illetve árfolyam fájlokat.
Utalások indítása
Utalások indításánál első lépésként meg kell adnunk az utalási csomag paramétereit.
Az utalási csomag elsődlegesen megadandó adata a bankszámlaszám. Ezt a Partnertörzsben a saját cég kiegészítő adatainál megadott bankszámlaszámok közül választhatjuk ki. A pénzintézet és a bankszámla megnevezése is innen kitöltődik. Az utalási csomagnak nevet kell adnunk. Praktikusan az utalás értéknapja, ennek hiányában az adott napi dátumot célszerű adni, esetleg valamilyen megkülönböztető karakterrel ellátni amennyiben egy napra több csomagot is készítünk.
A deviza az adott bankszámlaszám rögzített devizája lesz, de a tételt ettől eltéríthetjük (pl. forintos bankszámláról utlahatunk eurós tételt).
Az utalási csomag összértékét automatikusan fogja számolni a program, de a csomagnak adhatunk értékhatárt, amitől többet nem szeretnénk utalásba küldeni, amennyiben megadtuk a program erre is figyel.
A csomag elkészítése után megjelennek az utalható tételek. Ezeket válogathajtuk, szűrhetjük, a rácson megjelenő összes adat alapján.
Utalási csomagba küldhetjük a kijelölt tételeket egyesével, egyszerre többet, illetve egyedi utalást is indíthatunk. Itt láthatjuk a kollaudó szinteket is, alacsonyabb szinten lévő bizonylatokat is megjeleníthetünk ennek változtatásával.
Az értéknap után lejáró tételek bepipálásával még fizetési határidő előtt lévő bizonylatokat is utalásis csomagba küldhetünk.
Egyedi utalás esetén partnert, annak bankszámláját kell kiválasztanunk, majd megadandó az utalandó összeg, illetve a közlemény.
Az Aktív fülön összeállított csomagot elküldés után a Folyamatban fülön lehet megtekinteni.
Mindaddig itt látható az utalási csomag, amíg annak tételei kivonatot vissza nem érkeznek, és le nem könyvelődnek. Ezt a program egy egyedi jelölő alapján tudja nyomon követni, amit kiküld az utalási csomagban és vissza is kap a Kivonat importnál, így ott ezek a tételek már rátalálnak saját magukra, és automatikusan pontozódnak is a kivonat könyvelésekor, itt már módosítási lehetőség sincs, hiszen ez biztosan az a tétel amit utalásként indítottunk.
A kivonat könyvelése után az utalási csomag átkerül a Lezárt fülre, itt már semmilyen adata nem módosítható.
Kivonat import
Itt lehet importálni a Banki terminál illesztésnél már beállított bankszámlákról érkező kivonat fájlokat, a megfelelő formátumban.
Az ÚJ ikonra nyomva kell kiválasztani a Pénzintézetet, majd az ahhoz tartozó formátumú megfelelő dátumú kivonatot a böngésző ablakból.
A beimportált, de még nem könyvelt kivonatok a Feldolgozás alatt fülön láthatók. A lekönyvelt kivonatokat a Könyvelt kivonatok fülön találhatjuk meg.
A Felhasználó oszlop importálás után üres, a kivonat megnyitásakor rendelődik hozzá a megnyitó felhasználóhoz. Itt látható még a kivonatok dátuma, sorszáma, a vonatkozó bankszámlaszám, illetve az összegek irányonként és a kivonat devizája.
A kivonatok könyvelésekor a tételek ablakában láthatjuk azok részleteit, módosíthatjuk azokat:
A kivonaton az alapvető adatokon kívül látható még az a tranzakciós kód, aminek a segítségével a Banki terminál törzsadatok/ Kivonat fogadás vezérlés fülén automatikus könyvelést paraméterezhetünk, ami itt a kivonat fogadásnál egyszerűsíti a munkát.
A fenti kivonaton is látható, hogy azon tételek, amelyek az Utalások indítása menüben utalási csomagból indultak, eltérő színnel jelennek meg, alsó soron látható a pontozandó bizonylata, ezekkel a tételekkel teendő nincs, módosításuk ( a könyvelés módján kívül) nem lehetséges:
Az egyéb folyószámlás tételeknél is, ahol a program talál pontozható (a banki tétellel ellenirányú, rendezetlen) bizonylatot az adott folyószámlán, fel fogja kínálni. Ezt az ablak alsó részében láthatjuk szintén. Amennyiben több bizonylatot kívánunk pontozni az adott folyószámlás tételhez, vagy nem találja meg a program a pontozható párokat, a Hozzáad gombbal választhatunk a pontozható bizonylatok közül, illetve törölhetjük a program által felkínáltat.
Szintén látható, hogy az előre paraméterezett vegyes főkönyvre már rá is tette a nem folyószámlás tételeket. Ezek a tételek főkönyvileg módosíthatók.
A tételek átnézése, szükségszerű módosítása után a kivonat könyvelhető, avagy könyvelés nélkül lezárható.
Amennyiben még vannak a kivonaton kérdéses (beazonosítatlan) tételek, azokat a program eltérő színnel jelöli, ilyenkor a kivonatot mindaddig nem lehet könyvelni, amíg ezeket a tételeket nem rendezzük. Alábbi képen látható, hogy az első sor nincs azonosítva, ezért nem könyvelhető a kivonat.
