Folyószámla / Banki terminál illesztés
Innen indíthatuk banki terminálba utalási csomagokat, fogadhatunk kivonat fájlokat illetve árfolyam fájlokat.
Utalások indítása
Utalások indításánál első lépésként meg kell adnunk az utalási csomag paramétereit.
Az utalási csomag elsődlegesen megadandó adata a bankszámlaszám. Ezt a Partnertörzsben a saját cég kiegészítő adatainál megadott bankszámlaszámok közül választhatjuk ki. A pénzintézet és a bankszámla megnevezése is innen kitöltődik. Az utalási csomagnak nevet kell adnunk. Praktikusan az utalás értéknapja, ennek hiányában az adott napi dátumot célszerű adni, esetleg valamilyen megkülönböztető karakterrel ellátni amennyiben egy napra több csomagot is készítünk.
A deviza az adott bankszámlaszám rögzített devizája lesz, de a tételt ettől eltéríthetjük (pl. forintos bankszámláról utlahatunk eurós tételt).
Az utalási csomag összértékét automatikusan fogja számolni a program, de a csomagnak adhatunk értékhatárt, amitől többet nem szeretnénk utalásba küldeni, amennyiben megadtuk a program erre is figyel.
A csomag elkészítése után megjelennek az utalható tételek. Ezeket válogathajtuk, szűrhetjük, a rácson megjelenő összes adat alapján.
Utalási csomagba küldhetjük a kijelölt tételeket egyesével, egyszerre többet, illetve egyedi utalást is indíthatunk. Itt láthatjuk a kollaudó szinteket is, alacsonyabb szinten lévő bizonylatokat is megjeleníthetünk ennek változtatásával.
Az értéknap után lejáró tételek bepipálásával még fizetési határidő előtt lévő bizonylatokat is utalásis csomagba küldhetünk.
Egyedi utalás esetén partnert, annak bankszámláját kell kiválasztanunk, majd megadandó az utalandó összeg, illetve a közlemény.
Az Aktív fülön összeállított csomagot elküldés után a Folyamatban fülön lehet megtekinteni.
Mindaddig itt látható az utalási csomag, amíg annak tételei kivonatot vissza nem érkeznek, és le nem könyvelődnek. Ezt a program egy egyedi jelölő alapján tudja nyomon követni, amit kiküld az utalási csomagban és vissza is kap a Kivonat importnál, így ott ezek a tételek már rátalálnak saját magukra, és automatikusan pontozódnak is a kivonat könyvelésekor, itt már módosítási lehetőség sincs, hiszen ez biztosan az a tétel amit utalásként indítottunk.
A kivonat könyvelése után az utalási csomag átkerül a Lezárt fülre, itt már semmilyen adata nem módosítható.