Folyószámla / Banki könyvelés
A banki kivonatok iktatása/könyvelésére szolgáló egyik program a rendszerben. A banki kivonatok fogadására és rögzítésére inkább a Banki terminál illesztés menüpontot javasoljuk. Gyorsabb, könnyeb használni, és kisebb lehetőség van az adatrögzítésből adódó hibákra.
A banki könyvelés bizonylati ablaka nagyon hasonló a folyószámlás (vevői, szállítói számlák) ablakokhoz. Felül az érvényes, előkönyvelt, sztornózott fülek jelennek meg, alul a könyvelési tételek, illetve pontozási adatok.
Felvitel esetén attól függően, hogy vegyes, vagy folyószámlás bank tételt könyvelünk, különböző adatokkal jelenik meg a felviteli ablak.
Folyószámlás felvitel (szállítói, vevői):
Napló: Pénzügyi naplók menüben banki és nem automatikus naplóként kijelölt naplók közül lehet választani.
Pénztári/Banki jogcím: Bevétel/Kiadás.
Bizonylatszám: A banki kivonatnak a száma.
Hivatkozási szám: Esetleges hivatkozási bizonylatnak a száma. (Nem kötelező kitölteni)
Pénztári/Banki típus: Szállítói, Vegyes, Vevői
Könyvelés dátuma: A banki kivonat dátumával kell hogy megegyezzen. Mely napra kell a könyvelésnek megtörténnie.
Partner adatok
Banki főkönyv: A Számlatükör menüben beállított banki főkönyvek közül lehet választani. Ez határozza meg, melyik bankszámlánk kivonatát akarjuk rögzíteni.
Főkönyvi egyenleg: Főkönyvi adatok szerint a bankszámla pillanatnyi egyenlege. Ha a bankkivonatokat időrendi sorrendben rögzítjük, akkor adott bankkivonat rögzítése után meg kell egyeznie a bankivonat végén lévő záró egyenleggel.
Deviza készlet: Csak készletvezetéses bankszámla esetén töltődik ki ez a mező. A bankszámla pillanatnyi devizás értékét tartalmazza.
Kivonat egyenleg: ellenőrzési funkciója van. Emellett feltüntetésre kerül a terhelések és jóváírások összege is, mivel sok banki kivonat csak ezen információk alapján ellenőrizhető.
A kivonatot a bizonylatszám alapján fűzi össze a rendszer, a jobb oldalon pedig látható a két új mező, a már ismert Kivonat egyenleg mező alatt. Így azokat a bankszámla kivonatokat is egyszerűen ellenőrizhetik, amely nem tartalmaz kivonat egyenleget, csak terhelés-jóváírás összegeket.
Devizanem: Alap értelmezésben a bankhoz rendelt devizanem. Alapdevizás banknál ez (ha szükséges) felülírható a tényleges utalás devizanemére, devizás banknál csak a bankszámla devizanemében végezhető rá könyvelés.
Árfolyam: Adott bankra és adott napra az adatbázisból visszakeresett árfolyam, amely szükség szerint felülírható.
Lehetőség van egy eltérő devizában megadott összeg rögzítésére, ez akkor fontos, amikor egyedi árfolyamon meghatározott deviza összeget utalnak eltérő deivzás számláról. Ilyenkor az itt megadott teljes devizaösszeg pontozásra kerül, függetlenül a könyvelési árfolyamtól, hogy maradéktalanul rendezésre kerüljön a banki tétel. Alul a könyvelés utáni pontozás lehetősége itt is választható, illetve megtekinthetők rögzítés előtt is a pontozható tételek.
Vegyes felvitel:
A folyószámlásnál kevesebb adat megadása szükséges, viszont meg kell adnunk a bizonylat tételét is, eltérően a folyószámlásoktól, ahol a folyószámla a másik láb.
